Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd van één jaar of korter zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Netto-vlottende schulden, rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 0 | 7.500 |
Subtotaal | 0 | 7.500 |
Banksaldi | ||
Bank | 32 | 1.285 |
Subtotaal | 32 | 1.285 |
Overige schulden | ||
Crediteuren | 9.768 | 5.567 |
Crediteuren Soza | 761 | 1.962 |
Overige schulden | 156 | 375 |
Subtotaal | 10.685 | 7.904 |
Totaal | 10.717 | 16.689 |
Banksaldi
Dit betreft het saldo van de BNG rekening van de gemeente. De gemeente heeft ultimo boekjaar een tekort bij de BNG en daarom staat deze onder de kortlopende schulden.
Overige schulden
Crediteuren
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op de inkoopfacturen. De toename komt door een aantal openstaande facturen voor grotere projecten.
Crediteuren Soza
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op Sociale Zaken. In 2021 zijn een groot aantal oude posten afgewikkeld, waardoor het saldo afneemt ten opzichte van vorig jaar.
Overige Schulden
De overige schulden hebben betrekking op diverse openstaande verplichtingen binnen het Sociaal Domein.