Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | |||||
Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | -1.569 | -277 | -981 | -1.476 | -496 |
Baten | 54.466 | 54.784 | 57.328 | 59.461 | 2.133 |
Totaal vóór mutaties reserves | 52.897 | 54.506 | 56.347 | 57.984 | 1.637 |
Toevoeging reserves | -647 | -34 | -40.731 | -39.771 | 960 |
Onttrekking reserves | 308 | 98 | 40.019 | 39.046 | -973 |
Totaal na mutaties reserves | 52.559 | 54.570 | 55.635 | 57.260 | 1.624 |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
6.01 | Beleggingen en treasury | -51 | 328 | 277 | -67 | 301 | 234 | -43 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -505 | 6.240 | 5.735 | -487 | 6.301 | 5.813 | 79 |
6.03 | Overige belastingen | -170 | 1.225 | 1.056 | -155 | 1.151 | 996 | -60 |
6.04 | Algemene uitkering | 0 | 48.930 | 48.930 | 0 | 49.766 | 49.766 | 836 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -298 | 72 | -226 | -316 | 69 | -246 | -20 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -103 | 0 | -103 | -91 | 0 | -91 | 13 |
6.07 | Overige baten en lasten | 147 | 532 | 679 | -361 | 1.872 | 1.511 | 832 |
6.99 | Mutaties reserves pg6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vóór mutaties reserves | -981 | 57.328 | 56.347 | -1.476 | 59.461 | 57.984 | 1.637 | |
Mutaties reserves | -40.731 | 40.019 | -712 | -39.771 | 39.046 | -725 | -13 | |
Totaal na mutaties reserves | -41.712 | 97.347 | 55.635 | -41.247 | 98.507 | 57.260 | 1.624 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 6.01 Beleggingen en treasury
De afwijking op het product Beleggingen en treasury bedraagt € 43.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het uitgekeerde dividend van Alliander € 19.000 lager is uitgevallen dan was begroot. Daarnaast zijn er minder rentelasten doorbelast naar andere producten binnen de begroting. Dit zorgt ervoor dat de rentelasten op dit product hoger uitvallen.
Product 6.02 Onroerende-zaak belastingen
Het saldo op dit product valt € 79.000 hoger uit dan was begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere baten op niet-woningen.
Product 6.03 Overige belastingen
Het saldo op dit product valt € 60.000 lager uit dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere opbrengst Toeristenbelasting.
Product 6.04 Algemene uitkering
Het saldo op de Algemene uitkering is in 2021 € 836.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door nagekomen correcties uit voorgaande jaren en doordat de gevolgen van de decembercirculaire wel in de werkelijke cijfers zijn verwerkt maar niet in de begroting zijn bijgesteld.
Product 6.07 Overige baten en lasten
De afwijking op het product Overige baten en lasten ten opzichte van de begroting bedraagt € 832.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval van de voorziening PX. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij naar de toelichting op de voorziening in de jaarrekening.
De overige baten- en lasten kennen daarnaast een aantal niet productgerelateerde posten. Zo staan op dit product de structurele ombuigingen met betrekking tot de salariskosten en vastgoed staan begroot. In 2021 gaat het om een bedrag van € 400.000 voor de – gemeentebrede - besparing op salariskosten en € 62.000 voor vastgoed. De werkelijke salariskosten en hierop gerealiseerde besparingen worden verspreid over meerdere programma's geboekt. De begroting wordt hier niet op aangepast waardoor op dit product een verschil ontstaat. Verder wordt een deel verklaard door de inruilwaarden van verkochte tractiemiddelen en de winstafdrachten van verkochte woningen op de Broeckgouw. Ten slotte is bij de jaarlijkse beoordeling van de voorziening Dubieuze debiteuren gebleken dat de inhoud van de voorziening te hoog was. Als gevolg hiervan is er in 2021 eenmalig een bedrag vrijgevallen. Deze extra opbrengsten van respectievelijk € 78.000 en € 52.000 waren niet begroot.
Mutaties reserves
Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 13.000 nadelig, als gevolg van onderbesteding op onderhoud en corona-uitgaven.
In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.